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“我的工资已经定了。”1月3日,国美前员工王力(化名)对新京报贝壳财经记者表示。自2022年12月以来,国美零售一直在积极应对流动性问题。目前已借款6.3亿港元用于日常运营,包括向员工发放延期工资。

此外,国美零售也在探索新的解决方案。1月2日晚间,国美零售将债务资本化,发行新股以清偿所欠债权人广告费4.16亿港元,控股股东黄光裕的股权也有所下降。公告一出,国美零售股价应声上涨,1月3日涨幅为2.73%。

将债务资本化,扣除广告费4.16亿港元。

国美找到了解决债务问题的新出路。1月2日晚间,国美零售发布公告称,公司欠债权人环亚国际资本有限公司广告费约4.16亿港元。公司将按发行价向债权人发行资本化股份,以清偿所欠债权人的债务。

国美电器有限公司官网国美零售公告。公告截图

按债务资本化计算,共发行40.63亿股新股,股份于2022年12月30日(即协议日)收盘价每股0.11港元折价约7%。资本化股份相当于本公司公告日已发行股本的11.37%及本公司已发行资本化股份扩大的已发行股本的10.21%。

国美零售认为,集团存在流动性问题,债务资本化将使集团能够清偿欠债权人的未偿债务,并使集团节省现金资源用于其他用途。基于上述原因,董事认为债务资本化符合公司及其股东的整体利益。

发行新股后,国美零售股权也发生了变化。公告显示,控股股东黄光裕及其一致行动人持股比例由21.53%降至19.33%。债权人也会成为公司的大股东和关联方。

公告发布后,国美零售结束了近一周的下跌,一度上涨超过6%。截至1月3日,公司收于0.113港元,涨幅2.73%。

业内人士林海(化名)认为,在此之前,国美电器的债权人将矛盾公开化,向法院申请破产。相对于拖延还债,债务资本化也是一种解决方式,体现了国美积极解决债务的诚意。

新京报贝壳财经记者注意到,近年来,国美零售多次涉足可转债,其中最著名的是2020年4月,拼多多向国美战略投资2亿美元可转债。当年5月,国美向JD.COM发行了1亿美元的可转换债券。

中国家用电器商业协会秘书长、新闻发言人张建锋表示,国美只有通过减少业务、裁撤门店、精简人员,才能自救,增强造血功能。市场化的企业最终还是要靠市场机制来解决。

贷款6.3亿港元,员工工资陆续偿还。

“已经发了两个月了,还欠两个月。”1月3日,国美电器员工刘涛(化名)对新京报贝壳财经记者表示,预计春节前公司能结清债务。

“我不欠它。我欠的工资已经补齐了。”国美前员工王力对新京报贝壳财经记者表示。多位国美员工反映,国美一直在解决讨薪慢的问题。

工资延期的问题起源于2022年10月底。国美电器董事长黄秀虹当时表示,“公司12月底前只会给员工提供社保,不会再发工资。”她认为,在困难时期,员工应该不计得失,与公司共进退。

国美真幸福首页官网截图

同时,国美零售发布公告称,公司预计2022年归属于母公司所有者的经营亏损较上年同期增长35%至65%。截至2022年9月30日,集团逾期贷款约30亿元。

不过,国美零售也在积极处理此事。2022年12月8日,国美零售与控股股东黄光裕全资拥有的一家公司订立贷款协议,向该公司提供1.5亿港元的无息及无抵押贷款。随后,国美零售三次从黄光裕控股公司获得贷款,国美零售于2022年12月获得总计6.3亿港元的贷款。

目前,国美的零售仍然面临很大压力。2022年12月底,国美接到北京市第一中级人民法院通知,辽宁苏泊尔等四家公司以国美电器无法清偿所欠货款为由,对国美电器提出破产清算申请。

对此,国美零售发布公告称,上述申请人为公司关联企业的供应商,债权债务未经有效法律文书确认。申请人与国美没有直接的业务关系,国美也不欠申请人钱。申请遭到反对。

“从债务的资本化也可以看出国美零售在处理债务问题上的努力。目前国美先通过贷款和资产抵押解决燃眉之急。长期来看,公司还是要提高管理水平,增加现金流,让供应商、员工、用户都有信心。”林海认为。

“前几年我们也有年会和大奖。”刘涛希望公司通过自救逐渐好转,2023年会有新气象。

新京报壳牌财经记者陈伟成

编辑陈力校对刘军。

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